嘉实沪深300指数(LOF)：更新招募说明书(2015年第2号)2025年6月23日

　　投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜而来。关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

　　变更投资范围及其相关事项的议案》经2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

　　基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会2012年8月21日证监许可[2012]1146号文

　　深300ETF”)的联接基金,主要通过投资于嘉实沪深300ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟

　　下简称《业务规则》)、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金

　　5 《销售办法》 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会发布并于同年 10 月 1 日起施

　　嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

　　截止 2015 年 9 月 19 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、76 只开放式证

　　嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、

　　基本面 50 指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、

　　嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优

　　选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、

　　用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF

　　药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实

　　Bernd Amlung 先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989

　　10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

　　任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7

　　月10日至2014年6月20日任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经

　　至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实基本面50、嘉实H股指

　　(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露线)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

　　金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

　　则的无保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

　　办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05

　　住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

　　嘉实沪深300指数证券投资基金自2005年7月5日至2005年8月19日进行公开募集,募集结

　　证券投资基金基金合同》于2005年8月29日生效。2005年10月17日起,嘉实沪深300指数证券

　　(二)上市交易日期:原基金已于 2005 年 10 月 17 日在深圳交易所上市。因召开基金

　　份额持有人大会,基金管理人向深圳证券交易所申请原基金自 2012 年 8 月 6 日开始持续停

　　牌。2012 年 8 月 27 日,经基金管理人向深圳证券交易所申请,本基金复牌。本基金的上市

　　自 2014 年 12 月 3 日起,投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低

　　例:某投资人赎回 10,000 份本基金,假设赎回当日的基金份额净值为 1.0560 元,持

　　实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分

　　(1)嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF)

　　A/C 类场外份额与嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)场外基金

　　M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、

　　2)嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实沪深 300ETF 联接(L

　　嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、

　　超过500万元;自2015年7月22日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购(含转入及

　　图:嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史

　　金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146号),变更了投资范围并更名为嘉实沪

　　深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。本基金自2012年8月21日起 3个月内

　　政策。参见 2007 年 9 月 28 日本基金管理人发布的《关于调整旗下证券投资基金估值方法和

　　的,从其规定。(参见 2010 年 3 月 23 日本基金管理人发布的《关于嘉实沪深 300 指数证券

　　A/C 类场外份额与嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)场外基金

　　2、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

　　包含目标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV